企业单位对现金的收入、支出和库存的管理。在库存现金的管理过程中，应严格执行国家现金管理制度，留存的现金不得超过库存现金额;不得扩大现金使用范围;不得携带巨额现金外出采购;销货回笼的现金应尽快送存银行;除日常的零星开支可以从库存现金支取和销售兼营收购的单位，可以从销售款中坐支收购需要支付的现金以外，其他现金支出必须从开户银行提取，不准从本企业收入的现金中直接支付;要经常检查现金的实存数，保证其安全 ......